Verbuchen Sie Wertpapiere einfach automatisiert
Lassen Sie die Wertpapiere Ihrer Mandanten automatisch verbuchen. Dadurch sparen Sie Zeit und minimieren Ihren Arbeitsaufwand im Vergleich zu händischen Pflege. Sie benötigen auch keine Vorkenntnisse in der Verbuchung von Wertpapieren. Wir verbuchen sämtliche Wertpapiere für Kapitalgesellschaften automatisiert. Angeboten in SKR03/04 im DATEV-kompatiblen ASCII-Format.
Einfaches Setup in nur wenigen Schritten:
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Einladung Ihrer Mandanten zur RIDE Plattform
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Verknüpfung des Mandanten-Depots mit dem RIDE Backend (Anleitung sowie Unterstützung durch unser Client Services Team)
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Erstellung der automatisierten & laufenden Buchungsstapel nach SKR 03/04
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Bestätigung des Geschäftsjahres und der Datenvollständigkeit (1x jährlich)
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Hochladen des Jahresdepotauszugs/Depotumsätze (1x jährlich)
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Verprüfung der Buchungsstapel (1x jährlich)
Sie möchten den Prozess noch besser verstehen? Gerne erläutern wir diesen telefonisch und senden Ihnen im Nachgang unsere Produktpräsentation zu.
A
Aktien
- Im Anlagevermögen um zukunftssicher §8b Abs. 7 KstG auszuschließen
- Teilwertfreistellungen nur in der HB
- Bewertungen nach Durchschnittsmethode
- Automatisierte Erstellung Anlagenspiegel
- Separate Konten für Veräußerungsergebnisse- Dividendenzahlungen zur korrekten Abbildung in SB
- Prüfung der Haltefristen gem. §36a EStG
- Abbildung von Kapitalmaßnahmen
Fonds
- Jede Fondsklasse kann abgebildet werden (Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs etc.)
- Fondserträge werden gruppiert nach Fondsklassen, Teilwertfreistellungen werden bereits in der SB abgebildet
- Vorabpauschalen werden automatisch berechnet
- Kostenaufteilung für Fonds wird abgerechnet
Fonds
Termingeschäfte
- Abbildungen von Optionen, Futures, CFDs
- Drohverlustrückstellungen werden ermittelt und in der HB gebucht
- Stillhalterprämien werden separat von den Glattstellungsgewinnen- verlusten gebucht
- Wirtschaftsjahresübergreifende Abbildung von Termingeschäften
Festverzinsliche Wertpapiere
- Abgrenzung der Stückzinsen als Abschlussbuchung
Festverzinsliche Wertpapiere
Sonstiges
- Fremdwährungen werden zum 31.12 (GJ) bewertet / auch unrealisierte Gewinne/Verluste gem. §256a HGB
- Bei den Quellensteuern wird eine Buchung „rückforderbare Quellsteuern“ erzeugt, sodass hier gezielt ein Erstattungsantrag gestellt werden kann
- Bewertung der FX-Geschäfte erfolgt nach FIFO-Methode
Z
Fragen zur fachlichen Umsetzung?
Die autom. Wertpapierverbuchung macht die Buchhaltung und die Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Steuererklärungen so einfach wie noch nie.
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